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[투데이리포트]팬오션, "시장기대치에 부합하…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "시장기대치에 부합하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "3분기 매출액 7,715억원(+32.2% YoY), 영업이익 575억원(+10.2% YoY)를 기록했다. 1) 벙커C유 가격이 전년동기비 46% 증가했고, 2)탱커사업부는 시황악화로 영업적자를 기록했음에도 불구하고, 3분기 평균 BDI 전년동기비 40% 넘게 상승하면서(1,607.4pt, +41.3% YoY)시장기대치에 부합하는 영업이익을 시현했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "10월까지 평균 1,500pt를 유지했던 BDI가 11월 초부터 급락해 현재1,125pt 수준까지 내려오면서 4분기 영업이익은 전년동기비 4% 하락한 510억원 수준을 기록할 전망이다. 주로 철광석과 석탄을 수송하는 대형선인 Capesize선 운임이 크게 하락했다. 1) 중국 철강업체의 동절기 감산기간이 작년보다 늘어났고(3개월 → 6개월), 2) 호주 BHP 광산에서 열차 탈선으로 수출에 차질이 생기면서 물동량이 감소했기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,470 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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