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[투데이리포트]팬오션, "[3Q18 Revi…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "[3Q18 Review] BDI 변동성이 가져다 줄 4 분기 실적 우려감 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 팬오션(028670)에 대해 "최근 BHP Billiton 의 호주 Mount Newman 철도 탈선사고로 서호주 지역의 열차운행이 중단되면서 철광석 공급이 차질을 빚고 있고 이에 따라 BDI 가 급락세를 보이고 있음. 2018 년 11 월 12 일 기준 1,125pts 를 기록하고 있는데, 이는 4 분기 실적에 대한 우려를 확대시키고 있음"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3Q18 매출액은 7,715 억원(YoY +32.2%)으로 컨센서스인 6,813억원을 13.2%상회했고, 영업이익은 575 억원(YoY +10.2%)으로 컨센서스인 586 억원에 부합하는 수준을 기록함"라고 밝혔다. 한편 "SK 증권 리서치센터는 전년보다 강도는 낮지만 중국이 동절기 철강 감산 시즌에 돌입하기 때문에 BDI 의 극적인 반전을 기대하기는 어렵다는 의견을 유지. 그래서 4 분기 실적에 대해서는 기대감을 낮출 필요가 있다고 판단함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 6,600 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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