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[투데이리포트]팬오션, "벌크해운 부문의 뚜…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "벌크해운 부문의 뚜렷한 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "3Q18 영업이익은 전년동기대비 53억원 증가했지만 주력인 벌크부문의 영업이익은 98억원 (+20.7% YoY)증가했다. 벌크부문의 수송톤수는 전년동기대비 5.3% 증가하는데 그친 반면, 톤당 매출액 (운임)은 19.5% (USD기준, YoY) 상승한 것으로 추정된다. 다만 벌크부문의 영업이익률은 1년 전 (10.6%)과 유사한 10.2%를 기록해, 운임 상승에 따른 고정비 레버리지 효과는 없었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "팬오션은 벌크선 시황 개선의 수혜주가 될 것으로 예상한다. 1~10월 누적 세계 벌크선 발주량은 전년동기대비 17.3% 감소한 2,298만톤에 불과해 2019년 신규 인도 선박의 부담이 크지 않다. 일부 선박들이 IMO 환경규제에 대응해 scrubber를 장착할 경우, 선박 가동일 수가 줄어들면서 추가적인 공급 축소 효과가 발생할 수도 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 7,300원까지 높아졌다가 2017년11월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 6,611 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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