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[투데이리포트]팬오션, "CVC 확대 기조 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 31일 팬오션(028670)에 대해 "CVC 확대 기조 속 아직은 남아 있는 실적 변동성 "라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사의 3 분기 매출액은 7,093 억원, 영업이익은 511 억원으로 추정함. 매출액은 YoY+21.5% 영업이익은 YoY -2.2% 수준임. 분기 평균 BDI 가 3분기 연속 상승한 영향으로 이번 분기에도 매출액의 성장이 확정적임. 그러나 용선료와 연료비의 상승으로 영업이익의 성장은 다소 제한적임 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 CVC(장기화물운송계약)를 통한 안정적인 수익을 내고 있음. 벌크선사 특성 상변동성이 큰 BDI 움직임에 따른 수익 변동성도 커야 하지만 점진적인 CVC 물량 확대로 변동성을 낮춰가고 있음. 2018 년 상반기 말 기준 CVC 26 척에 향후 3 년간 CVC13 척을 추가해 안정적인 수익 규모를 지속 확대시킬 전망임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,678 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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