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[투데이리포트]팬오션, "BDI 상승에 대비…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 팬오션(028670)에 대해 "BDI 상승에 대비할 때 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사는 연말 Fibria사의 장기운송계약 수행을 위해 발주한Handymax (62K DWT) 한 척을 시작으로 2021년까지 총 11척의 (Fibria: Handymax 5척,Vale: VLOC 6척) 전용선이 추가될 전망 (총 전용선 선대 37척). 계약금 기준으로 총 2.7조원에 이르며 투입이 완료 되면 연간 환산 시 약 1,200억원 수준의 매출 증가가 예상됨"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "IMO 규제 대응 관련 비용 반영으로 인해 운임 인상 시도가 이어질 전망이며, 당사는 2019~2020년 연평균 BDI 지수가 1,650, 2,050 포인트에 이를 것으로 추정. 한편, 팬오션이 보유한 사선의 1일 평균 선박 원가는 (감가상각비+금융비용) 약 9,400달러 수준으로 추산되며 이를 BDI지수로 환산하면 약 1,071포인트로 동사 보유 사선의 BEP"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 7,200원까지 높아졌다가 2018년7월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,763 | 8,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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