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[투데이리포트]팬오션, "하반기 실적 기대감…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 팬오션(028670)에 대해 "하반기 실적 기대감 UP!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "2분기 매출액 6,788억원(+7.3% YoY), 영업이익 501억원(+2.5% YoY) 를 기록했다. 2분기 영업이익이 500억원을 상회한건 15년 이후 3년만 이다. 매출액은 벌크(5,123억원, +16.8% YoY)의 성장이 전체 외형성 장을 견인하면서 시장기대치에 부합했다. 탱커 매출은 시황악화로 전 년동기대비 13.8% 감소했다. 곡물매출은 27.8% 감소했지만 작년 2분 기 기저가 높았기 때문이며 전분기대비는 67% 증가했다. "라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "벌크선 공급은 과거 2~3년의 발주공백으로 19년까지 2% 중반 수준의 둔화세가 지속될 전망이다. 반면 수요는 하반기로 갈수록 늘어나며 수 요-공급 밸런스 개선은 지속될 것으로 기대된다. 현재 3분기 평균 BDI는 1,686pt를 기록 중이다. 2분기(1,271pt) 대비 30% 이상 높은 수준이다. 중국 철광석 수입증가율은 7월에 다시 전년동기비 +로 돌아 섰고 석탄수입도 크게 늘어나며 철광석과 석탄을 주로 운송하는 Capesize선 운임이 크게 상승한 영향으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,900 | 8,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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