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[투데이리포트]팬오션, "기대되는 하반기…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 팬오션(028670)에 대해 "기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "원화강세와 고유가, 2Q18 높았던 BDI 변동성 감안시 호실적. 물동량이 크게 증가하며 매출액 증가로 이어졌음. 3Q18은 물동량 증가가 크지 않아 다소아쉽지만, BDI가 강세를 보이고 있어 실적증가세는 이어질 전망. 상반기 BDI는 브라질의 일회성 화물 공급차질 요인들로 예상보다 낮았음.하반기에는 철광석 물동량이 증가할 것으로 예상되므로 capsize 운임 강세를 전망함"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "벌크 매출액 4,688억원(QoQ +18%, YoY +20%, 연결조정 후 수치), OP 452억원(QoQ +20%, YoY +12%) 기록. 2Q18 평균 BDI는 1,260pt(QoQ +7%, YoY +25%) - 매출액이 QoQ 크게 상승했는데, 시황 상승효과보다는 물동량 증가 효과가 컸음. 1Q18말에 150척까지 증가한 용선대수가 용선운항일수 15% 증가로 이어졌음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,900 | 8,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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