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[투데이리포트]팬오션, "1분기 아쉬움은 2…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "1분기 아쉬움은 2분기 이미 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "당초 기대를 하회한 1분기 실적은 컨센서스와 주가에 충분히 반영됐다. 부진 요인들은 2분기 들어 해소됨에 따라 BDI 역시 반등하고 있다. 따라서 이번 실적발표를 기점으로 투자심리는 중장기 시황개선과 장기계약 수주 재개에 대한 기대감을 반영해 갈 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 5,655억원, 영업이익은 440억원으로 각각 전년동기대비 8% 증가했다. 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 3%, 5% 하회했다. 비수기 계절성, 원화강세 영향에 더해 3월 BDI(벌크선 운임지수)가 예상과 다르게 하락하며 영업이익은 전분기대비 17% 감소했다. 벌크부문의 영업이익은 전년동기대비 10% 증가에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 벌크선 공급증가는 2%로 제한적임을 감안하면 운임의 상승세가 이어질 전망이다. 높아진 변동성은 부담요인이나 장기계약 중심의 탄탄한 수익구조와 시황에 대한 높은 대응력을 가진 팬오션의 안정적인 수익성이 부각되는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,150 | 8,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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