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[투데이리포트]팬오션, "벌크선 수급 지표는…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "벌크선 수급 지표는 연초 전망보다 우호적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사의 영업이익은 시황 개선에 힘입어 전년동기대비 증가했다. 1Q18 평균 벌크선 운임은 전년동기대비 20.2% 상승했다. 운임 상승에 따른 매출액 증가효과 (8,245만달러)는 연료단가 상승 (+16.7% YoY) 및 용선료 등 비용 증가 등을 충분히 상쇄하고 남았다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년과 2019년 동사의 영업이익은 각각 전년대비 19.0%, 37.0% 증가한 2,320억원, 3,178억원을 기록할 전망이다. 벌크선 수급 지표는 연초 전망보다 더 우호적이다. 철강재 생산의 마진이 확대됨에 따라 중국 철강업체들의 철광석 소비는 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 철광석 소비의 55%를 담당하는 중국 내 철광석 생산은 1년 전 대비 감소 (3월 기준 -41.1% YoY)하는 등 철광석 수입이 늘어날 수밖에 없는 환경이다. 반면 1~4월 세계 벌크선 발주는 월 평균 212만DWT에 불과해 KB증권의 기존 전망치 385만DWT/월에 크게 못 미치는 등 벌크선에 대한 신규 투자는 활발하지 않다. 벌크선 수급 상황은 팬오션 수익성 개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 7,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,150 | 8,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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