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[투데이리포트]팬오션, "예상을 벗어난 벌크…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 팬오션(028670)에 대해 "예상을 벗어난 벌크운임의 반등 시점이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "3월말 BDI는 1,055p로 춘절연휴 직전인 2월 바닥보다 낮아졌다. 통상적인 계절성 패턴에서 벗어난 모습이다. 운임지수에 가장 큰 비중을 차지하는 케이프사이즈 선박의 시황이 철광석 수요 둔화로 부진한 영향이 크다. 케이프선 운임지수인 BCI는 3월 550p 급락하며 전체 BDI보다 낮아졌다. 케이프 용선료가 파나막스 선박보다 오히려 낮은 상황이다. 다만 올해 선복량 증가율이 2%로 제한적인 만큼 일시적인 수급 불균형이 해소된다면 운임은 2분기 정상화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "단기 실적과 중장기 전망에 괴리가 발생할 때 운송업종 주가는 단기요인에 과도하게 반응하는 경항이 있다. 팬오션 주가는 3월에 이미 10% 하락했고 어제 1분기 부진 소식이 전해지면서 9%나 더 빠졌다. 실적과 BDI 부진은 아쉽지만 오랜만에 2018F PBR 1배 아래로 내려온 현 주가는 저점 매수기회"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 5,907억원, 467억원으로 추정한다. 매출액은 전년동기대비 13%, 영업이익은 14% 늘어나는 것이다. 벌크선 영업이익은 전년동기대비 23% 증가한 420억원으로 예상한다. 3월 이후 BDI 상승폭이 둔화된 점을 반영해 올해 운임상승에 대한 눈높이를 소폭 낮추고 영업이익 전망도 4% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,140 | 8,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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