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[투데이리포트]팬오션, "부진한 1 분기, …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 5일 팬오션(028670)에 대해 "부진한 1 분기, 변하지 않은 큰 그림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,100원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,100원은 직전에 발표된 목표가 7,500원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 팬오션(028670)에 대해 "2018 년 연평균 BDI 는 1,386pt(+20.6% YoY)를 예상한다. 2017~2019 년 운임 상승의 핵심은 공급 조절이다. 2016 년부터 급감한 수주잔고 효과는 올해부터 가시화된다. 10 월 73 차 MEPC 를 전후로 환경규제 도입에 따른 폐선량 증가도 확인할 수 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 1 분기 실적은 매출액 6,011 억원(+15.0% YoY), 영업이익 474 억원(+15.9% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 기상 악화에 따른 항만 적체로 물동량은 직전 분기와 유사한 수준을 예상하나, 평균 벌크 운임(당사 추정치 기준)은 1 분기 중 BDI 약세로 약 3.5% 감소한다. 원화 강세 역시 실적에 부정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "전일 1 분기 실적 우려, 시황 부진. 무역전쟁 우려로 주가는 8.6% 하락했다. 아쉬운 1 분기 실적은 충분히 반영, 시황의 변곡점이 될 2 분기를 저점으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,156 | 8,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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