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[투데이리포트]팬오션, "2018 연간전망-…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 팬오션(028670)에 대해 "2018 연간전망- 수급 개선에 따른 운임 상승 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "수요 측면에서는 중국 정부의 인프라 투자와 고품위 철광석에 대한 수요 증가로 철광석을 중심으로한 벌크 물동량이 전년도 수준인 4.2% 증가율을 기록하며 수급 개선에 따른 운임 상승을 전망. 이에 따라 동사의 이익 모멘텀이 부각될 것으로 판단되는데, 그 동안 BEP를 (1,100 포인트 수준 )하회하는 운임 지속으로 적자를 이어온 동사의 오픈 사선 34척에서 레버리지 효과가 발생할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4Q17 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 23%, 15% 증가한 6,302억원, 578억원을 기록하여 시장 기대치에 부합할 전망. 12월 중순 BDI 지수가 1,700 포인트를 상회하며 예상 밖의 운임 강세를 보였으나, 중국의 환경 규제 강화와 유가 상승을 대비하여 대선 영업 비중을 높여 놓은 상황으로 단기 급등락에 따른 수혜는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "오히려 급등에 따른 스팟 영업 손실이 우려되는 상황이었으나 최근 BDI가 재차 하락 함에 따라 해소. 벌크 운임의 단기 급등락 보다는 반등에 대한 시장 컨센서스 형성과 연간 추세에 주목할 것을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,191 | 8,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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