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[투데이리포트]팬오션, "事必歸正- BDI …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 팬오션(028670)에 대해 "事必歸正- BDI 상승에 따른 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "2017년 턴어라운드에 성공한 벌크 운임지수가 (BDI) 발주 공백에 따른 인도 감소와 중국발 원자재 수요에 힘입어 2018년에도 강세를 보이며 본격적인 반등 구간에 돌입할 전망. 당사는 2018년 연평균 BDI가 전년대비 32% 개선된 1,500 포인트에 (상/하방 밴드 1,200-2,000) 달할 것으로 전망하며, BDI 상승에 따라 동사의 사선 부문에서 이익 레버리지가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년에도 구조적인 BDI 상승에 따른 실적 개선이 기대되는 가운데, 운임 상승에 따른 비용절감 니즈로 인해 국내외 화주들의 장기운송계약 추가 발주가 전망되며, 잔여 오버행 물량이 단기간내에 출회할 가능성이 낮다고 판단함에 따라 국내 최대 벌크선사 동사에 대해 목표주가 7,200원에 BUY 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "잔여 오버행 물량은 2,040만주 (3.8%) 수준으로 표면적으로 보이는 것 보다 작다. 콜옵션 행사가 가능해지는 시기가 2018년 하반기로 추정 되고, 옵션 행사 시 이익배분청구권이 상실되기 때문에, 잔여 물량은 제일홀딩스의 옵션 행사 이후 출회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,175 | 8,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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