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[투데이리포트]팬오션, "아쉬움 보다는 기대…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 팬오션(028670)에 대해 "아쉬움 보다는 기대감에 집중할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "BDI 상승에 따른 영업이익 개선 및 운임 절감을 위한 화주들의 장기운송계약 추가 발주가 기대되는 만큼, 과도한 오버행 우려로 인한 주가 조정을 매수 찬스로 활용할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q17 영업이익이 하회한 주된 원인은 매출액 감소에 있는데, 유가 상승 부담과 중국 환경 규제 강화에 따른 시황 악화 우려로 3분기 대선 영업을 활용한 수익성 방어에 주력한 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에 이어 2018년에도 구조적인 BDI 반등이 전망되나 (연평균 BDI 1,500 포인트, +41% y-y), 잔여 오버행 리스크를 반영하여 (9월 13일 2대 주주 JKL파트너스 블락딜 이후 보유 지분율은 7.6%이나 대주주 제일 홀딩스의 콜옵션 고려시 실질 잔여 오버행 물량은 3.8% 수준) 디스카운트를 적용한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,244 | 8,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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