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[투데이리포트]팬오션, "아직 보여줄 것이 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 "아직 보여줄 것이 많은 팬오션 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사의 이익과 BDI의 흐름은 동행하지만, 매분기 정확하게 BDI의 움직임을 추종하지는 않고, BDI 변동과의 시차도 존재한다. BDI는 4Q16부터 전년동기대비 상승세로 전환했는데, 이러한 추세는 5개 분기 연속으로 유지되고 있다. 동사의 벌크화물 매출단가 급등은 1Q17 실적부터 수치로 나타나고 있으며, 이는 불과 2개 분기밖에 확인되지 않았다. 아직 동사의 실적이 보여줄 수 있는 것은 많이 남았다는 판단이 가능하다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "벌크선 시황 개선은 2007년 이후 가장 강하게 나타나고 있다. 이러한 시황 상승은 2018년까지는 큰 변수가 없을 것이고, 2019년까지 지속될 것으로 전망한다. 중국 정부의 광산투자 억제 정책은 중국의 광물수요 증가와 맞물리면서 글로벌 벌크화물 물동량을 증가시키고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 벌크선 공급증가율은 3%를 넘지 않을 전망이지만 수요는 5% 이상 성장하고 있다. 2018년에 7,636만DWT (+164.4% YoY) 이상의 벌크선 발주가 나오지 않는 한 2019년까지도 벌크선의 공급증가 속도가 수요증가 속도를 따라잡지 못할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 5,200원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 7,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,338 | 8,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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