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[투데이리포트]팬오션, "유효한 중장기 벌크…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 팬오션(028670)에 대해 "유효한 중장기 벌크 업황 개선세와 완화된 단기 리스크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "드라이벌크 수급 개선폭은 내년도 보다 확대될 것으로 기대한다. 이 가운데 동사는 장기 용선이나 중고선박 도입 등을 통해 시황에 대한 노출도를 확대하여 이익 레버리지를 확대할 여지가 있다. 최근 수급 이슈(재무적 투자자 지분매각)로 하락한 주가의 점진적 반등세가 유효할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 BDI(건화물운임지수) 평균은 전분기대비 11.4% 상승한 1,136pt를 기록. 이에 따라 드라이벌크 매출은 5.01천억원(+14.2%qoq, +53.9%yoy)을 기록할 전망. 영업이익은 453억원으로 전분기비 10.6%, 전년동기비 35.6% 증가할 것으로 추정하는데 오픈 사선의 손실 규모 축소가 주 배경일 것"라고 밝혔다. 한편 "10월부터 중국 하북성 철강업계 50% 감산(~내년 3월)이 시작되었다. 이에 따른 철광석 및 제철용 석탄 수요 감소가 계절적인 재고확충 시즌의 물동량 모멘텀을 제한할 수 있다는 불확실성이 있었다. 올해는 평년보다 중국의 철강 원재료 재고확충(Stocking) 사이클의 정점이 일찍 올 가능성이 있지만 향후 단기 조정세가 가파르지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 5,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,325 | 8,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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