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[투데이리포트]팬오션, "단기 조정에 따른 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 팬오션(028670)에 대해 "단기 조정에 따른 투자 매력 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "현재의 벌크선 시황이 2008년 이후 가장 큰 개선국면을 보이고 있다는 점, 2007년 말 리먼사태 이전의 팬오션 PBR은 1.2배를 크게 넘기도 했다는 점, DCF로 평가한 팬오션의 상승여력이 20% 이상이라는 점을 감안할 때 동사의 밸류에이션 우려는 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중국의 조강 생산 증가와 자국 철광석 광산 투자 억제 등으로 벌크선에 대한 수요가 매년 5% 이상 증가할 것으로 예상한다. 벌크선 부족 현상이 심해지면서 벌크선 발주량은 급증할 전망이다 (2018년 82%, 2019년 46%, 각각 YoY). 그럼에도 2020년까지는 벌크선 선복량 증가율이 연간 5%에 미치지 못할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익률은 10.1%를 기록해 2017년 예상치 7.7% 대비 2.4%p 개선될 전망이다. 단위 선복량 (DWT)당 용선료가 8.8%의 높은 상승률을 기록할 것으로 예상하나, 기타 비용 (유류비 등)은 크게 증가하지 않을 것으로 가정하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,325 | 8,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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