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[투데이리포트]팬오션, "중추절 조정을 딛고…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 팬오션(028670)에 대해 "중추절 조정을 딛고 BDI 상승 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "9/25 1,500pt를 돌파했던 BDI는 최근 조정 국면. 이는 철광석 최대 수입국인 중국의 중추절 연휴 수요공백에 따른 것으로 상승 추세는 지속될 것. 3Q17 영업이익의 QoQ 증익은 BDI 상승에 노출된 사선 34척의 실적이 개선되기 때문일 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "중국의 동절기 50% 철강감산 이슈가 있으나, 감산 방식은 보고된 capa 기준 전력사용량을 통해 규제하므로 실제 유효 감산폭은 크지 않을 것. 또한 징진지 지역에 한해 감산이 제대로 된다 하더라도 이는 철강사들의 롤마진 상승요인이며 다른 지역의 생산 증대로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "롤마진이 높고 전력량이 규제를 받는다면 고품위 철광석에 대한 수입 수요가 증가하게 된다. 또한 9/27 중국 정부가 환경오염을 이유로 자국 내 30% 이상의 철광석 광산 license를 박탈한 것 또한 철광석 수입 수요의 구조적인 증가로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,325 | 8,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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