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[투데이리포트]팬오션, "이익의 bulk-u…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 팬오션(028670)에 대해 "이익의 bulk-up"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "벌크선 사업은 전사 매출의 76%를 차지하는데 팬오션은 주력사업에 집중하는 전략을 고수, BDI 상승은 리레이팅으로 직결된다. 벌크시장의 수급개선에 따른 운임 상승은 2018년까지 이어질 전망이다. 올해와 내년 벌크사업 매출은 전년대비 각각 35%, 15% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 스팟 영업과 장기계약이 6:4로 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하고 있다. 벌크운임의 상승 지속으로 시황에 대한 단기 예측력이 수익성과 직결되는 스팟 계약의 영업환경이 개선될 것이다. 또한 운임이 더 이상 하락하지 않을 것으로 예상하는 화주들의 장기운송계약 발주도 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "이제 운임 반등을 맞아 선대 및 물량이 본격적으로 늘어날 전망이다. 상반기 말 운용선대는 총 203대(사선 81대)로 법정관리 이전에는 못 미치나 2013년 120척, 2014년 165척 대비 큰 폭으로 늘었다. 우발채무 감소로 재무 불확실성이 완화되었으며 이제는 구조조정에 따른 불확실성보다 하림그룹과의 곡물사업 시너지가 더 부각되는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 7,267 | 8,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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