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[투데이리포트]팬오션, "점차 확인되는 BD…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 팬오션(028670)에 대해 "점차 확인되는 BDI 상승의 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사의 투자포인트는 벌크선 시황 개선의 수혜다. 당사는 2018년 BDI가 전년대비 28.0% 상승한 1,242pt를 기록할 것으로 전망한다. 동사 매출의 69.4%가 벌크선 매출이고, 74%가 시황 변화에 노출되어 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q17 벌크화물 수송량은 전년동기대비 1.6% 감소했는데, 이는 Vale 전용선의 입거수리 등으로 전용선 화물 수송량이 감소한 영향이며, 점차 정상화될 것으로 판단한다. 오히려 스팟용 벌크선의 척수가 9.7% (DWT 환산 추정 7.3%) 늘어났음에도, 수송량은 10.2%나 증가한 것으로 추정되는 부분은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "급증하는 석탄 수입량을 조절하려는 중국의 노력이 있으나, 여전히 견조한 철강시황과 감소하는 중국의 철광석 광산 투자가 해상 수송 수요를 끌어올리고 있다. 벌크선 신규 투자도 활발하지 않다. 적어도 향후 1년간은 BDI의 상승흐름이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,600 | 7,300 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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