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[투데이리포트]팬오션, "BDI 상승의 최대…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 팬오션(028670)에 대해 "BDI 상승의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "중국의 견조한 광물 소비 증가와 수입 의존도 상승, 여전히 부진한 벌크선 발주로 인해 적어도 향후 1년간 BDI가 상승할 전망이다. 동사는 시황 개선에 따른 운임상승, 선박 확대에 따른 수송량 증가, 30여척의 open 사선에서 발생하는 고정비 레버리지 효과 등에 힘입어 영업이익을 늘려나갈 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q17 영업이익이 전년대비 증가할 것으로 판단하는 이유는 시황 개선이다. BDI는 4월 초 1,223pt를 기록했다가 6월 초 830pt까지 하락했으나, 이는 여전히 전년동기대비 36.1% 높은 수준이었다. 동사의 벌크 운임 또한 2Q16 11.6달러/톤에서 2Q17 15.7달러/톤으로 35.2% 상승했을 것으로 추정한다. 운임 개선은 영업이익 개선에 8,880만 달러를 기여했을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 매출액은 5,462억원 (+23.3% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익은 454억원(+10.1% YoY, +10.9% QoQ), 당기순이익은 313억원 (+31.6% YoY, -3.1% QoQ)을 각각 기록할 전망이다. 영업이익 전망치는 시장 컨센서스와 KB증권 기존 전망치를 각각 1.2%, 1.6% 하회하는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,600 | 7,300 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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