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[투데이리포트]팬오션, "길게 보면 만날 수…" 매수(상향)-동부증권
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| 동부증권에서 30일 팬오션(028670)에 대해 "길게 보면 만날 수 있는 새로운 국면"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 팬오션(028670)에 대해 "벌크 시황에 대해서는 하반기 성수기 도래 뿐만 아니라 18년도 상승에 대한 기대감이 더욱 큰 상황인데다 현재 BDI 레벨 감안시 저가 중고선박, 장기용선을 활용한 이익 개선폭 역시 확대될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "벌크 화물 물동량, 선박의 공급 및 폐선 등을 고려하면 하반기 BDI는 상승을 충분히 기대할 수 있는 상황이다. 전용선 대비 Spot 비중이 높은 매출 구조가 상반기에는 실적개선을 제한하는 요인이었다면 하반기에는 시황 상승에 따른 레버리지 효과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 매출액 5,488억원(+23.9%YoY), 영업이익 439억원(+6.7%YoY)을 예상한다. 벌크 시황이 바닥을 지났다는 인식은 공감하고 있었지만 BDI 추이는 1Q17부터 비교적 큰 변동성을 보였다. 2Q17 BDI 평균은 2Q16 대비 높은 수준이지만 2Q17 동안의 추이상으로는 하락세를 보여 용선을 이용한 Spot 영업에서의 이익 기여는 저조했을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,317 | 6,800 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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