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[투데이리포트]팬오션, "분기 실적 보다는 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 팬오션(028670)에 대해 "분기 실적 보다는 시황 반등기를 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "시황 침체기에 확보한 기간 용선과 중고 선박을 통해 하반기 BDI 반등 구간에서 레버리지 효과를 누릴 수 있을 것으로 판단 됨에 따라 기대를 하회하는 분기 실적 보다는 가속화 되고 있는 영업이익 개선세와 선복 확보 추이에 주목할 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사에 대해 목표주가 6,400원에 BUY 투자의견을 유지하는데, BDI 상승에 대한 시장 컨센서스가 형성됨에 따라 하반기로 갈수록 운임 상승 효과가 뚜렷해질 것으로 판단되며, 중고선박 매입, 장기용선을 통한 선대확대, 사선부문 적자폭 감소에 따른 레버리지 효과가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 peer 대비 높은 이익 가시성과 (2017E ROE 7.0%) 안정적인 재무구조를 고려 할 때 밸류에이션 측면에서도 부담스럽지 않은 구간이라 판단하며, 분기 실적 하회에 따른 주가 하락 시, 매수 기회로 적극 활용할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 6,183 | 6,800 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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