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[투데이리포트]팬오션, "좀 더 멀리 볼 수…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 팬오션(028670)에 대해 "좀 더 멀리 볼 수 있는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "1Q17 영업이익 부진에도 동사의 주식을 사야할 시점으로 판단된다. 지난 보고서에서 언급한 단기 주가조정 가능성이 이제 주가에 모두 반영되었다. 5월 이후 중국 국산-철광석 가격 스프레드가 다시 확대됨에 따라 철광석 수입을 위한 중국의 대형선박 확보 재개가 예상된다. 따라서 BDI 단기 급락에 따른 시황에 대한 우려가 불식될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 영업이익이 당사 전망치를 하회한 주된 원인은 용선료 증가. 1Q17 용선료는 시황 개선에 따른 대당 용선료 상승, 용선 선대규모 확장 (1Q16 126척 → 1Q17 145척)으로 전년동기대비 297억원 (+34.8%) 증가. 스팟 매출 운임은 전년동기대비 34.2% 상승하면서 628억원의 매출 증가 효과를 냈을 것으로 추정하나, 기대치 (+41.1% YoY)에 미치지는 못했다"라고 밝혔다. 한편 "벌크선 발주 공백이 예상보다 연장되면서 2018년 이후 시황 개선속도가 더욱 가속화될 가능성이 높아졌다. 2017년 1~4월 벌크선 발주량은 134만 DWT (-78.1%, YoY)로 당초 예상 연간 발주량 (2,958만 DWT, +120.1% YoY) 대비 4.5%에 불과하다. 2018년 이후 벌크선 공급부족이 심화될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,167 | 6,700 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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