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[투데이리포트]팬오션, "이익 가시성 및 재…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 팬오션(028670)에 대해 "이익 가시성 및 재무 안정성 측면에서 두각을 나타낼 한 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "올해에도 연초 900 중반대를 유지하던 BDI 지수가 중국의 춘절 기간 동안 685포인트까지 하락했으며 이후 빠르게 반등하며 800포인트 중반까지 회복한 상황. 작년 춘절 기간 중 BDI 지수의 저점이 290 포인트 이었던 점을 감안하면 올해 연평균 BDI 회복에 대한 가시성은 한층 더 높아졌다고 판단된다 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "수요 측면 에서는 중국의 원자재 수입 의존도 증가에 따라 물동량이 견조하게 유지될 것으로 예상 되는데, Clarkson에 따르면 2017년 Dry bulk 물동량은 전년대비 2% 증가한 49억 7천만톤으로 동사가 추정하는 벌크선 선복 증가량 1.9%를 넘어설 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 BDI 지수의 추세 반등이 예상됨에 따라 실제 인도량은 증가하고 폐선량은 다소 감소할 것으로 예상되나, BDI 지수가 급반등 보다는 완만한 회복세를 보일 것으로 전망되고 선박평형수처리장치 장착 및 저유황연료 사용 의무화를 앞둔 시점에서 선령이 높은 선박을 중심으로한 폐선 수요 증가가 예상됨에 따라 인도량 및 폐선량의 급격한 변화는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,767 | 6,400 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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