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[투데이리포트]팬오션, "시황개선 효과 확인…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 3일 팬오션(028670)에 대해 "시황개선 효과 확인. 영업외비용 증가는 조삼모사 성격"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "4Q16 잠정 영업이익 501억원은 작년 동기 수준에는 미치지 못했으나, 전분기들 대비로는 큰 폭으로 증가한 수준이었다(1Q16~3Q16의 분기별 영업이익은 각각 398억원, 412억원, 368억원). 영업이익 개선의 원인은 벌크 시황의 개선이 팬오션의 실적에 반영되기 시작됐기 때문이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "늘어난 영업외비용이 주가에 미치는 영향은 없다는 판단이다. 언론보도에 따르면 팬오션은 4Q16 영업비용에 보유 선박의 재평가손실을 인식했는데, 이는 미래 발생할 비용의 일부를 현재가치로 환산하여 비용으로 미리 반영한 것. 따라서 4Q16 중 인식한 자산평가손실 규모만큼 미래 영업손익이 개선된다"라고 밝혔다. 한편 "BDI 가 연초 대비 18.2% 하락하기는 했으나, 당사는 이러한 하락이 일시적이며, 2017 년 평균 BDI 는 전년대비 47.8% 상승한 986pt 를 기록할 것이라는 기존 전망을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,414 | 6,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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