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[투데이리포트]팬오션, "완만한 이익 개선 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 팬오션(028670)에 대해 "완만한 이익 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 팬오션(028670)에 대해 "4Q16 매출액 5,392억원(+5.3%YoY), 영업이익 486억원(-12.6%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다. 전용선과 용선이 수익성을 받쳐주고 있으며 4Q16 BDI 상승이 시황에 노출되어 있는 사선 적자폭 감소에 일조했을 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "현재와 같은 시황에서는 안정적인 수익성이 강점이 된다. 더욱이 당사의 현재 선대 현황과 용선 영업력은 업계에서 가장 뛰어난 수준이다. 시황 개선 속도가 빨라지면 영업이익 개선효과는 가장 우월할 것"라고 밝혔다. 한편 "17년에도 매출액과 영업이익의 완만한 증가를 예상한다. 벌크 사선 58대 중 31대가 시황에 노출되어 있지만 16년 상반기와 같은 BDI 급락 가능성은 낮아 단기 사선에서의 적자 규모는 축소될 것으로 기대한다. 시황 개선세가 빠르지 않아 선대 확대보다는 전용선, 용선을 통한 수익의 안정성이 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,414 | 6,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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