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[투데이리포트]팬오션, "2017년, 시황 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 팬오션(028670)에 대해 "2017년, 시황 개선이 이익에도 반영될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,900원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "올해 벌크 수송능력 증가율은 1%yoy 수준으로 보다 축소될 전망인 가운데 하반기 평형수 배출규제 시행과 같은 선박 원가 상승 요인으로 공급이 보다 타이트해질 여지가 있다. 물동량 증가율은 글로벌 산업활동 개선과 중국 철광석 및 석탄 수입의존도 확대로 수송능력 증가율을 상회할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "올해 평균 BDI 상승으로 시황에 노출되어 있는 동사의 오픈 사선(벌크 선대 가운데 18%) 적자폭이 보다 의미있게 축소되면서 벌크 부문 이익 개선이 전체 마진 개선세를 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 기준 매출은 5.96천억원(+28.0%qoq, +16.4%yoy), 영업이익은 439억원(+19.3%qoq, -21.1%yoy)을 기록할 것. 벌크운임지수(BDI) 평균이 992로 전분기대비 257pt 반등하면서 벌크 부문 영업마진은 380억원으로 전분기대비 개선세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 4,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,450 | 6,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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