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[투데이리포트]팬오션, "벌크부문 실적 개선…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 팬오션(028670)에 대해 "벌크부문 실적 개선을 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "3분기 BDI가 QoQ 20.1% 상승해 벌크부문의 영업이익은 별도기준 QoQ 18% 증가했다. 선대 portfolio상, BDI 상승 또는 하락에 분기실적이 민감하게 반응하지 않는 구조임에도 벌크 부문의 영업이익 개선폭이 예상을 상회했다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사의 투자포인트는 BDI가 1,000pt이상의 정상 시황에서 안정적으로 형성시, 사선 29척의 실적 개선과 더불어 단기용선 물량 증가로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "탱커 부문의 연간 영업이익 규모는 2014년 130억원, 2015년 460억원, 3Q16 누적 160억원. 제품선 업황은 2015년 호황이 끝나고 16년 1Q를 고점으로 하락, 정상 시황으로 회귀하는 국면. 공급과잉이 시작될 수 있어 현재 수준의 실적에서 향후 개선 가능성은 높지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 4,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 6,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,540 | 6,000 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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