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[투데이리포트]팬오션, "벌크선 수급 개선의…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 18일 팬오션(028670)에 대해 "벌크선 수급 개선의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. KB투자증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사의 투자포인트는 벌크선 수급 개선이다. 최근 3개월간 중국의 철광석 및 석탄 수입량은 전년동기대비 각각 10.7%, 19.0%, 합산 3,474만톤 늘어났다. 18만톤급 대형 벌크선이 193회 왕복해야 처리할 수 있는 물량이다. 반면 벌크선의 공급증가는 매우 더디다. 7월 초 현재 세계 벌크선 선복량은 전년동기대비 2.0%, 케이프사이즈 (대형) 벌크선 선복량은 전년동기대비 0.8% 늘어나는 데 그치고 있는 실정이다. 이는 벌크선이 바빠지고, 운임이 올라갈 수 있는 환경"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "2Q16 영업이익이 전년대비 감소한 주된 원인은 운임의 하락이다. 벌크선 spot 운임은 전년동기대비 58.1% 하락한 것으로 추정되며, 이에 따른 매출 감소효과는 2.1억달러에 달한다. 이러한 운임 하락 폭은 당사 기존 전망 (-24.5% YoY)을 훨씬 넘어선 것이다. 그럼에도 불구하고, 이익 감소폭이 예상보다 작았던 것은 내부거래매출 소거 (-101억원)가 예상보다 적었고, 가동 Capacity가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익은 BDI 상승 시 긍정적인 영향을 받는다. 팬오션이 소유하고 있는 벌크선(사선) 56척 중 30척은 BDI 상승 시 이익이 증가하는 선박이다. 계절적으로 가을 수확곡물을 수송하기 위해 화주들이 벌크선을 확보해야하는 시기여서 단기 BDI 하락 리스크도 작다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 5,067 | 5,200 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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