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NH투자증권에서 10일 삼성물산(028260)에 대해 "친환경에너지 신사업 강화 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "건설 캡티브 강세와 바이오 고성장 통한 이익 체력 레벨업 및 이를 바탕으로 사업포트폴리오 강화 위한 투자 확대로 선순환구조 진입. 보유자사주 2026년까지 전량 소각 진행 중. 현재 주가는 NAV 대비 67% 할인"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 9조8,368억원(-3% y-y), 영업이익 6,734억 원(+7% y-y)으로 전망. 건설(영업이익 2,166억원, +60% y-y)은 국내외 대형 프로젝트 마무리에 따른 매출 감소 지속 전망. 다만, 카타르 담수복합발전(4조원), 튀르키예 도로, 국내 데이터센터 등 수주로 연간 수주목표(18조원) 근접 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년2월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.10 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.08.01 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.06.13 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 230,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.10 목표가 190,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.19 목표가 170,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.19 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.14 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권