thinkpool

신한투자증권에서 1일 삼성물산(028260)에 대해 "안정적인 이익 창출력 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한투자증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "하반기 밸류업 기대감 유효. 다각화된 사업 포트폴리오에 기반한 안정적인 이익 창출력 재확인. 가격 매력도 높아진 가운데 하반기 밸류업 기대감도 유효한 구간. 2Q24 Review. 삼성전자, 삼성바이오로직스 등 보유 상장 지분가치 상승을 반영해 목표주가를 18만원에서 20만원으로 상향 조정. 실제 50.5%까지 축소됐던 NAV 할인율은 현재 61.2%로 재차 확대. 실적 설명회에서 밸류업 관련 질문에 다양한 의견을 수렴하고 검토 중이며, 추후 소통하겠다고 답변. 보유 자사주 소각 기간 단축(5년 → 3년) 등과 같은 추가적인 주주환원정책 발표 기대. 지주회사 최선호주 추천."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "삼성물산의 2분기 매출액과 영업이익은 11.0조원(+4.0% YoY), 9,004억원(+16.6% YoY)을 기록하며 각각 컨센서스에 부합, 10.8% 상회. 주력 사업부인 건설과 상사의 실적이 소폭 둔화되었음에도 불구하고 바이오, 레저, 식음이 약진하며 만회. 우선 건설은 대규모 프로젝트 마무리로 외형 축소 불가피. 상사의 경우 자동차/가전 등 전방산업 부진에 따른 철강 수요 둔화, 미국 태양광 매각익 감소 등이 부담으로 작용. 반면 레저는 콘텐츠 경쟁력 기반의 집객 확대 및 수익성 제고 노력으로 전년대비 실적 성장."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.25 목표가 180,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.12.14 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.31 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.01 목표가 190,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.01 목표가 210,000 투자의견 BUY 교보증권