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현대차증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 "실적, 주주환원에 투자성과 실증 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

현대차증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "-투자의견 BUY, TP 20만원으로 커버리지 개시. 본업 실적의 눈부신 성장. 영업이익 21A 1.2조원에서 23A 부터 약 3조원 수준에 도달. 바이오 제외해도 0.7조원에서 1.8조원 규모로 증가. 건설 뿐 아니라 전 사업부 고른 개선. 주주환원 본격화. 관계사 배당수익 6~70% 배당 기조에 더해 전년도 보유 자기주식 5년간 분할 소각 시작. 사업회사로서 추가 성장 위해 3년간 3~4조원 규모 투자 계획도 발표 후 추진 중."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "24F 매출 42.2조원(+0.8%), 영업이익 3.2조원(+11.0%) 전망. 연결종속회사 삼성바이오로직스 호실적 외에 본업 실적도 견조. 바이오 제외 매출 38.8조원(-1.1%), 영업이익 1.8조원(+2.5%) 전망. 전 부문에 걸쳐 추진된 사업효율화 전략의 성과 가시화. 건설부문 24F 매출 20.7조원(+6.9%), 영업이익 1.1조원(+6.3%) 추정. 상사부문 24F 매출 11.2조원(-15.3%), 영업이익 0.3조원(-10.1%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.16 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2024.07.08 목표가 188,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.06.13 목표가 210,000 투자의견 BUY NH투자증권