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유안타증권에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 "안정적인 사업포트폴리오"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "1Q24 연결 매출액은 10.8조원(+5.4% YoY), 영업이익은 7,123억원(+11.2% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 건설, 식음, 바이오 부문이 외형과 이익 성장을 견인. 기존 사업의 안정적인 실적과 성장 투자를 기반으로 균형 잡힌 포트폴리오가 호실적의 원동력이 되고 있음. 태양광 개발사업은 24년말까지 파이프라인을 20GW까지 확보할 계획으로 연간 800억원 규모의 매각이익이 안정적으로 발생할 것으로 예상. 패션부문은 자체 브랜드의 해외시장 확대와 헬스, 웰니스 사업 확장을 준비중. 더불어 최근 SSF샵을 의류 중심에서 가전 등으로 상품을 다양화하며 라이프스타일 플랫폼으로 육성하고 있음. 온라인 비중확대에 따른 패션부문의 이익률 개선이 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "연초 동사는 26년까지 잔여 자사주에 대해 매년 781만주씩 균등 소각을 발표했으며 24년관계사로 수취하는 배당수익과 배당정책 감안시 24년 DPS는 2,600원(23년 2,550원)으로 증가할 것으로 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 190,000원까지 높아졌다가 2023년11월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.05.24 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.04.27 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.24 목표가 170,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.05.13 목표가 188,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.05.02 목표가 190,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.04.25 목표가 180,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권