thinkpool

흥국증권에서 6일 삼성물산(028260)에 대해 "밸류업 프로그램의 귀감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "최근 주가 상승에도 불구하고 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 13.1배, 1.0배로 valuation 매력은 양호한 수준을 유지하고 있음. 올해에도 지속 적인 우상향의 영업실적과 안정적인 재무구조, 신성장 동력(바이오/친환경/ 디지털) 확보를 통한 성장가치주로의 변신 등이 투자 포인트임. 신사업 및사업구조 고도화를 위한 투자를 지속 중에 있음. 라이프 사이언스, 에너지(태양광, 수소, 배터리 리사이클링 등) 및 사업경쟁력 강화(모듈러 등) 분야를 중심으로 지난해 0.8조원에 이어 올해 1.0조원 이상을 투자할 계획임. 친환경 에너지(해외 태양광 개발 및 EPC 사업, 수소 생산 및 활용, SMR 프로젝트 참여, 배터리 리사이클링) 사업화 추진 등 성장 동력 발굴에 전력을 다할 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 10.3조원(+1.0% YoY), 영업이익 6,883억원(+7.4% YoY)으로 전분기의 일시적 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 건설 부문의 감익에도 불구하고, 바이오가 전체 실적을 견인할 것임. 레저 부문은 계절적 비수기에 따른 영업손실이 불가피하나 전년동기비 적자 폭은 축소될 것임. 상사, 패션, 식음 부문은 전년동기비 영업이익이 소폭 증가하는 추세 이어질 것임. 글로벌 경영환경 악화를 감안하면 견조한 실적 추세가 지속되고 있는 것으로 판단함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.03.06 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.12.01 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2023.10.12 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.06 목표가 230,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.21 목표가 230,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2024.02.01 목표가 170,000 투자의견 BUY DS투자증권