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BNK투자증권에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 "구조적 요인에 기인한 실적개선세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "예상보다 양호한 실적흐름이 지속되고 있음. 이는 모든 사업부의 체질개선에 기인한 구조적 양상. 건설은 국내외 사업장 모두 수익성이 좋은 하이테크 물량 위주로 수주규모가 레벨업됐음. 해외 대형 신규 프로젝트(2.8조원 규모의 카타르 LNG 수출기지 Tank, 3조원 규모 UAE HVDC 등)의 수익 반영도 본격화되고 있음. 상반기 건설부문 신규수주는 14.4조원으로 이미 연간 목표(13.8조원)를 넘어섰음. 올해 연간수주액은 역대 최대 규모인 20조원에 달할 전망. 상사는 체질개선(저마진 거래선 및 품목 정리)에 개발 및 운영사업 효과가 더해지면서 수익성 개선이 가시화되고 있음. 바이오는 적극적인 설비증설 노력에 힘입어 성장세가 한층 더 공고해 질 것"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2023년 2분기 영업이익(7,723억원, YoY +38.9%)은 컨센서스(6,125억원)를 크게 상회. 1분기와 마찬가지로 건설과 바이오 부문이 결정적인 역할을 했음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.25 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.25 목표가 170,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.07.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DS투자증권

- 2023.07.27 목표가 170,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.07.27 목표가 150,000 투자의견 BUY NH투자증권