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이베스트투자증권에서 2일 삼성물산(028260)에 대해 "신규 주주환원 정책에서도 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "23년 연결 매출액은 40.5조원(-6.1% YoY), 영업이익은 2,413억원(-4.6% YoY)으로 전망. 건설부문은 그룹사 물량을 비롯한 해외 프로젝트를 기반으로 실적성장을 이어갈 것. 23년 건설부문의 신규수주 가이던스로 13.8조원(당사 예상치 13.0조원)을 제시했음. 주요 고객사의 설비투자와 중동 중심의 해외 수주 파이프라인을 고려하면 달성 가능한 수준. 다만 상사부문은 22년의 기저 효과와 더불어 대내외 환경을 고려한다면 23년 실적 감소는 불가피. 동사는 컨퍼런스콜에서 상사부문의 수익성 유지를 언급한 만큼 1.5~2.0% 수준의 OPM 달성 여부가 관건. 동사는 전일 자사주 130만주(발행주식수의 0.7%) 소각을 결정했으며 조만간 발표 예정인 신규 주주환원정 책은 배당을 포함해 기존대비 강화될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 연결 기준 매출액은 10.6조원(+9.0% YoY), 영업이익은 6,342억원(+93.8% YoY)으로 시장 컨센서스(11.3조원, 5,938억원)를 상회하는 영업이익을 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.02 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2022.02.08 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.02 목표가 155,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.02 목표가 190,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.02 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.02 목표가 160,000 투자의견 BUY 신한투자증권