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NH투자증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 "실적도 좋고, 배당도 기대되고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 " 2021년 영업이익 전년 대비 44% 성장한 1조2,382억원 전망. 건설 부문의 안정적 수요처 확보와 바이오 부문의 가동률 상승에 따른 이익기여 본격화 기대. 사상 최대규모 상속세 납부와 1조원 기부 및미술품 23,000여점 사회환원 계획 발표에 따른 우호적 여론 조성으로 삼성물산 저평가 주요 원인인 총수 부재 불확실성 완화 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 1분기 매출액과 영업이익은 각각 7조8,396억원(+13% y-y), 3,026억원(+106% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 상회. 상속세 재원 마련 위한 삼성전자와 삼성물산의 배당지급 확대, 삼성물산의 성장 및 위상 강화 위한 사업구조개편도 기대. 1분기 수령한 삼성전자 특별배당수입 4,715억원과 배당정책(관계사 배당 수입의 60~70% 배당) 감안하면, 2021년말 주당배당금4,500원(+96% y-y, 배당수익률 3.4%) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 136,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자