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NH투자증권에서 22일 삼성물산(028260)에 대해 "견조한 실적과 우량한 현금흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "코로나19 확산에 따른 실적 모멘텀 훼손이 상대적으로 덜함. 2020년 연결 영업이익 9,409억원으로 9% 성장 전망. 과반 기여하는 건설부문은 안정적 수요처인 계열사 하이테크 프로젝트 확보. 여기에 재건축정비사업 수주 재개로 주택사업 강화 전망. 바이오 부문도 가동률 상승에 따른 이익 기여 본격화. 또한, 배당수입의 2/3 기여하는 삼성전자의 고배당정책으로 이익체력 및 주주가치 제고 강화 중."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 7조2,234억원(-9% y-y), 2,381억원(+8% y-y)으로 시장 컨센서스 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 200,000원까지 높아졌다가 2020년4월 136,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 158,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 136,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.22 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.22 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권