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KTB투자증권에서 7일 삼성물산(028260)에 대해 "초과상승할 환경 도래. 매수 및 보유 추천"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "2분기 코로나19 확산에도 OP 증가 예상되는 실적. 건설부문 코로나 영향 크지 않고 패션, 리조트 계절성에 기반. 바이오부문은 수혜도 가능. 또한 최근 주택정비사업수주 재개, 거버넌스 관련 불확실성 완화도 투자심리에 긍정적. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "시가총액은 20.2조원, 순차입금 미미한 반면 상장지분가치 35조원 현저한 저평가. Tech와 바이오 업종 대장주 지분을 15조원(삼성전자), 17조원(삼바로) 규모로 보유하여 시장 변동성 커지더라도 상장지분가치는 안정적으로 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 160,000원까지 높아졌다가 2020년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.04.24 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.23 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.04.23 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권