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키움증권에서 23일 삼성물산(028260)에 대해 "2020년 수주는 내용면에서 풍부한 모멘텀 제공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "4분기 신규수주는 6.3조원, ‘19년 연간으로는 10.7조원으로 목표 11.7조원 대비 91.4%를 달성해 수주 부진에 대한 우려는 해소됐다. 올해는 1) 사업을 재개한 주택부문 신규수주, 2) 사우디 신도시 개발 사업 참여(현재 MOU 단계), 3) LNG 유관 밸류체인수주(특히 카타르 LNG 탱크), 4) 태양광, 연료전지 등 신재생 에너지 수주, 5) 국내SOC 발주 증가 등 내용 측면에서 기대할 부분이 많다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 4분기 매출액 7조 6,979억원(YoY -3.4%, QoQ -0.5%), 영업이익 3,247억원 (YoY +33.7%, QoQ +50.1%)을 기록해 시장기대치를 크게 상회했다. "라고 밝혔다.

한편 "상장지분 가치 정상화와 더불어 1) 리뉴얼되는 주주환원정책, 2)바이오 실적개선, 3) 삼성전자가 그리는 스마트시티 구축에 중요한 역할 등을 감안하면 추가적인 상승여력은 충분하다는 판단입니다. 차선호주를 유지합니다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.24 목표가 145,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.22 목표가 155,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.23 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권