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- 위험대비수익률 2.4, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들은 하락 우위, 유통업업종 +0.83% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 41.69%, 외국인 27.18% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.4, 업종지수보다 낮아 19일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.91% 오른 106,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 3.41% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
휠라코리아	1위	2.1%	5위	-4.8%	5위	-2.2
이마트	2위	2.0%	3위	3.6%	4위	1.7
롯데쇼핑	3위	2.0%	1위	5.0%	2위	2.5
삼성물산	4위	1.4%	4위	3.4%	3위	2.4
호텔신라	5위	1.3%	2위	4.9%	1위	3.7
코스피	-	0.7%	-	3.2%	-	4.5
유통업	-	0.8%	-	2.0%	-	2.8

관련종목들은 하락 우위, 유통업업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 유통업업종은 0.83% 상승하고 있다.

호텔신라	85,400원 ▼400(-0.47%)	이마트	131,000원 ▼1000(-0.76%)
휠라코리아	51,900원 0 (0.00%)	롯데쇼핑	136,500원 ▼500(-0.37%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	삼성물산	이마트	휠라코리아	호텔신라	롯데쇼핑
ROE	4.1	5.6	-	-	2.9
PER	23.7	12.0	-	-	14.0
PBR	1.0	0.7	-	-	0.4
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.69%, 외국인 27.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.79%를 보였으며 외국인은 27.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.84%로 가장 높았고, 개인이 30.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 108,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 108,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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