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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.52% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 38.37%, 외국인 27.9% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 5일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.83% 하락하면서 99,600원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 4.04% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이마트	1위	2.8%	1위	-1.2%	1위	-0.4
휠라코리아	2위	2.5%	5위	-16.8%	5위	-6.7
롯데쇼핑	3위	2.2%	4위	-9.5%	4위	-4.3
호텔신라	4위	1.6%	2위	-3.7%	2위	-2.3
삼성물산	5위	1.3%	3위	-4.0%	3위	-3.1
코스피	-	0.7%	-	-4.0%	-	-5.7
유통업	-	0.8%	-	-4.4%	-	-5.5

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 1.52% 하락하고 있다.

호텔신라	80,400원 ▼1400(-1.71%)	이마트	123,500원 0 (0.00%)
휠라코리아	52,100원 ▲100(+0.19%)	롯데쇼핑	123,500원 ▼3500(-2.76%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	삼성물산	이마트	휠라코리아	호텔신라	롯데쇼핑
ROE	4.1	5.6	-	-	2.9
PER	23.7	12.0	-	-	14.0
PBR	1.0	0.7	-	-	0.4
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.37%, 외국인 27.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.9%를 보였으며 외국인은 27.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.73%로 가장 높았고, 외국인이 28.5%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 108,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 108,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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