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[투데이리포트]삼성물산, "역대 최대 실적, …" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 "역대 최대 실적, 역대 최대 과소 평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "4Q18 실적은 시장 기대치를 하회했으나, 대규모 연간실적 개선으로주가에 부정적 영향 크지 않을 전망. ① 합병 이후 지속적인 양적 성장 · 이익 개선으로 최상의 재무 상태 유지, ② 그룹사 투자 지속 · 건설 주택/신사업 추진 확대 등 이익 성장 기조 지속 및 ③ 보유 상장 지분 가치 회복 등 저평가 해소 요인 다수. 매수 추천"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "19년 매출액 31.6조원(YoY +1.3%), 영업이익 1,2조원(YoY +7.7%), 매출액 상승 둔화불구, 이익 개선 지속 전망. 건설(YoY +8.0%) · 상사(YoY +6.0%) · 패션(YoY +15.0%) ·리조트(YoY +4.0%) · 식음(YoY +3.0%) 등 그룹사 건설 투자 지속과 각부문 일회성 손실요인 제거 및 구조 개선 작업 마무리로 영업이익 개선 이어질 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 180,000원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 168,667 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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