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[투데이리포트]삼성물산, "신사업 추진 및 주…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 "신사업 추진 및 주주환원 확대가 중요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 "4분기 영업익은 2,428억원(YoY -14.3%)으로 컨센서스 하회, 지배순익은 6,660억원(YoY +328.0%)으로 컨센서스를상회했다. 영업익의 하회는 건설 부문 해외 프로젝트의 원가상승과 상사 부문 적자전환이 영향을 주었다. 4분기 건설 매출은 발주처 요청에 따른 하이테크 매출 조기 집행으로 예상과는 달리 증가하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해도 건설 중심의 안정적 실적을 바탕으로 1조원 이상의영업익 레벨을 유지할 것으로 전망한다. 수익성이 좋은 하이테크 수주는 지난 17년 6조원을 기록한 이후 18년 5.1조원으로 감소하였으나 과거 3~5조원 레벨 대비 최고 수준이기에 올해 건설 실적체력은 여전히 견고하고 해외 프로젝트 수익성 우려 또한 부재하다는 점에서 양호한 이익률 흐름을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "그간의 건설 수주 정체와 기타 사업의 실적 성장 여력 부재를 고려할 때 올해 실적 증가 여력이 부족한 것이 사실이다. 결국, 2019년 삼성물산 주가의 향방은 개선된재무구조를 바탕으로 신사업 혹은 M&A 추진과 2020년 이후 주주환원 확대 여부에 초점이 맞춰질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 210,000원까지 높아졌다가 2018년7월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 165,818 | 184,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 184,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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