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[투데이리포트]삼성물산, "상장사 지분 및 현…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 삼성물산(028260)에 대해 "상장사 지분 및 현금성 자산 39조원, 그런데 왜 시가총액은"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산은 비핵심자산에 대한 매각을 진행하면서 현재 약 4.2조원 수준의 현금성 자산 (2017년 말 기준 3조원, 금천물류센터 매각 2,300억원, 서초사옥 매각 7,500억원, 삼성전자로부터의 배당 2,100억원)을 확보하였다. 삼성물산은 기업가치 증대를 이끌 수 있는 지분인수, M&A 등 적극적인 행보를 보일 수도 있지만, 삼성생명이 보유하고 있는 삼성전자 지분을 인수하는 것도 가능한 시나리오라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q18 건설부문의 실적은 전분기 하이테크 프로젝트 조기 매출화에 따른 기저효과로 감익하였으나, 4Q18 추가적인 하이테크 프로젝트를 수주할 가능성을 열어뒀다는 점 (3Q18 실적 컨퍼런스 콜에서 하이테크 프로젝트 추가수주 및 해외프로젝트 수의 계약으로 연간 목표 수주액 달성할 계획임을 공유)에서 긍정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 177,636 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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