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[투데이리포트]삼성물산, "실적과 주가의 괴리…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 "실적과 주가의 괴리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 7.78조원, 영업이익은 2,740억으로 컨센서스에 부합하는양호한 실적을 기록했다. 국내외 프로젝트의 수익성 개선이 지속되면서 건설 부문 영업 이익률은 7.2%를 기록하여 전년 동기 3.4% 대비 크게 개선되었다. 마진율이 높은 관계사 하이테크(반도체 등) 추가 수주는 3분기 1조원 발생했으며 올해 누계 2.3조원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "지난 9월 순환출자 고리의 완전 해소를 위해 삼성화재 및 삼성전기가 보유한삼성물산 지분 약 4%가 매각되었다. 주가 눌림목이었던 오버행이 해소되었으며 건설부문의 양호한 수익성이 유지되고 있다. 이번 분기 서초사옥 매각을 통해 약 7,500억원의 현금도 확보하여 향후 주주 가치 증대의 활로가 될 M&A가능성도 제기되고 있는 상황이다. 현금 재원은 일부 부채 감축에 활용될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 161,833 | 200,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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