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[투데이리포트]삼성물산, "사업개편이 주가 멀…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 "사업개편이 주가 멀티플 변화의 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 2,738억원(+30.4% YoY, -27.6% QoQ), 지배주주 순이익은 2,806억원(+85.9% YoY, -23.3% QoQ)으로 컨센서스에 부합하고 추정치대비는 부진했다. 건설사업 영업이익은 예상치에 부합했지만 이를 제외한 자체사업(패션, 식음료, 상사 등)이 예상 대비 부진했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년 영업이익은 1.3조원으로 전년 대비 12.2% 증가할 전망이다. 자체사업보다 바이오로직스의 영업이익이 올해 369억원에서 2019년 2,325억원으로 큰 폭증가할 전망이기 때문이다. 우리는 기존에 보수적으로 2019년 건설 영업이익을 7,102억원으로 올해 대비 약 10% 감소, 2020년 영업이익을 2% 감소로 미리 추정치에 반영했기에 이번 실적 발표 후 2019년/2020년 실적 조정 폭은 극히 미미하다"라고 밝혔다. 한편 "삼성물산은 기형적 사업구조를 3년 이상 유지해 개선 이유가 충분한데, 공정위의 일감몰아주기 규제 강화가 계열사 의존 사업을 축소하되 신사업 진출 명분(외부 매출 강화)을 세워줄 것으로 판단하기 때문이다.규제 강화에 적극 대응한 LG, GS, 한화, 신세계, 한진, 현대차그룹(진행 중)의 사례를 고려하면 삼성물산을 예외로 보기는 어렵다. 삼성물산이 자회사 웰스토리 활용방안을 결정하면 사업개편과 추가 투자재원 확보가 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 184,143 | 200,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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