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[투데이리포트]삼성물산, "주가가 반응할 차례…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 삼성물산(028260)에 대해 "주가가 반응할 차례"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "건설과 상사가 수익에서 비중이 절대적이다. 매출보다 이익에서 더 그렇다. 해외 플랜트건설에서 비용 악재가 모두 해소되었다고 했을때 반신반의했으나, 수 분기가 지나는 동안 보여줬던 실적을 보면 해외 건설 프로젝트에서 문제는 없을 것 같다. 상사도 그렇지만 특히 건설은 수주에 의해 수익이 발생하는 수익구조로서 수주 누적분에서 저가수주가 줄어듦으로서 수익성이 개선되는 효과가 발생했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "수주가 실적 전망의 기초가 되는데 특히 대형건설업체는 더욱 그렇다.보수적인 수주 전략에 투자자들은 우려감을 가졌었고, 2015년이후 수주잔고가 매년 감소함에 따라 우려의 강도가 커졌으나, 이익의 질적인 변화는 안정성 측면에서 긍정적인 평가를 내려도 될 것이다. 그렇다고 수주가 감소하는 것이 옳다는 것은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "좋은 실적이 이어지고, 배당금을 주당 550원에서 2,000원으로 올렸으며, 금년에는 서초동 사옥을 매각하여 7천억원대의 현금도 마련했다. 실적을 고려했을 때 배당금을 더 올릴 수 있을 것 같다. 지배구조의 변화에서 얻는 효과는 부수적인 것으로 논외에 치더라도 보유 유가증권의 가치까지 반영안되는 것은 아쉽다. 투자의 모든 요소가 주가에 우호적임에 도 주가는 이를 제대로 반영하지 못하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 195,000원까지 높아졌다가 2018년2월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 177,600 | 190,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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