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[투데이리포트]삼성물산, "실적, 모멘텀, 밸…" 매수(유지) -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 삼성물산(028260)에 대해 "실적, 모멘텀, 밸류에이션 모두 갖추다 "라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산의 2018년 예상 영업이익은 1.2조원으로 전년 대비 36.2% 증가, 지배주주 순이익은 1.3조원으로 전년 대비 108.3% 증가할 전망이다. 건설사업의 실적안정화로 영업이익 체력이 큰 폭으로 개선되었고, 자회사 삼성바이오로직스가 흑자 구간에 진입함에 따라 연간 1조원 이상의 안정적 영업이익 구조를 갖췄다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "계열사 배당, 부동산 매각, 영업실적 호조로 2018년 상반기 연결기준 현금성자산은 3.4조원으로 증가했다(별도기준 2.2조원). 3분기 단행된 서초사옥 매각 7,480억원(매각차익 1,900억원), 연내 한화종합화학 지분을 7,000억~8,000억원에 매각 시 보유 현금은 약 4조~5조원으로 증가할 전망이다. 연간 자체사업의 영업이익이 1조원 이상이기에 연말 현금흐름의 추가 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연내 삼성전자의 잔여 자사주 소각 후 삼성물산을 비롯 계열사의 자사주 소각 등 활용 방안이 기대되는 점은 추가 관전 포인트이다. 삼성전기, 삼성화재가 보유한 4.0%오버행은 부담이나 실적, 밸류에이션, 모멘텀에서 저평가가 분명하고, 마지막 매각지분이라는 점에서 지분 출회 후 주가는 빠르게 회복할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 175,083 | 190,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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